Не сходится баланс


» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как найти ошибку в балансе, если он не идет?

Автор: Sabiko
Добавлено: #1&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 12:35:00
Заголовок сообщения: Как найти ошибку в балансе, если он не идет?
Здравстуйте.
Может у кого уже так было. Начала делать баланс за 2010 год. А он не сходится. ДТ с КТ.

Почему не сходится баланс в 1С? — ВИДЕО

Разница в 2654,87 тенге. Не представляю от куда, как и где искать? 😯

Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 12:42:36
Заголовок сообщения:
Посмотрите по оборотно-сальдовой ведомости. Возможно ошиблась при вводе остатков, либо задействовали вспомогательный 00 счет. В остальный случаях при исползовании бух программ любая операция отражается методом двойной записи, т.е. Дт-Кт.
Автор: Sabiko
Добавлено: #4&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 12:53:52
Заголовок сообщения:
Трудоголик2, Ну у меня не былло ввода нач. остатков. И 00 нету. У меня вообще такое впервый раз. Я ну прям в в шоке.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #5&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 13:20:40
Заголовок сообщения:
Sabiko, проверьте остатки по счетам 6*, 7*, 8*. Может месяц еще раз закрыть нужно.
Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #6&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 13:28:22
Заголовок сообщения:
Sabiko говорит:
Начала делать баланс за 2010 год.

Я так понимаю, у вас баланс формирует программа? Проверяйте с оборотно-сальдовой ведомостью, распечатайте ее с итогами по разделам и открыжьте со статьями баланса.

Автор: Sabiko
Добавлено: #7&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:05:57
Заголовок сообщения:
Я сформировала ОСВ за каждый квартал, эта разница в 2654,87 тенге в 3 квартале образовалась.
Я тут мимо проходил, Я так и сделала, балан вижу не пошел, сразу в оборотку смотреть. Вот там и не могу найти. И не пойму как искать. Так по каждому счету прошлась, внутрь залезла и вроде не вижу ни чего такого….
Автор: Айнука
Добавлено: #8&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:12:10
Заголовок сообщения:
Sabiko говорит:
не вижу ни чего такого….

мы тем более ничего не видим по вашему балансу
Хотя бы скрин выложили бы что ли.

Автор: Nemo
Добавлено: #9&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:13:29
Заголовок сообщения:
Sabiko,
никакой проводки ручной не делали с использование "00" по Дебету или по кредиту?
Автор: Sabiko
Добавлено: #10&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:16:55
Заголовок сообщения:
Вот моя ОСВ.

Добавлено спустя 53 секунды:

Nemo, Нет, не делала. Я думаю, может у кого было так?

Автор: Tary
Добавлено: #11&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:21:41
Заголовок сообщения:
Sabiko говорит:
Здравстуйте.

Может у кого уже так было. Начала делать баланс за 2010 год. А он не сходится. ДТ с КТ.

Разница в 2654,87 тенге. Не представляю от куда, как и где искать?

А оборотно Сальдовая ведомость у вас идет?

Автор: Sabiko
Добавлено: #12&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:22:58
Заголовок сообщения:
Nemo, Нашла, я оказывается делала проводку с 00.
Теперь такой вопрос. У меня модем как ОС свое отжил уже. Что с ним делать дальше, если фактически он еще живой. Мне подсказали что нужно проводку сделать. ДТ 00, КТ 2410 и сумму. Кажись, че та не то….
Автор: Tary
Добавлено: #13&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:23:59
Заголовок сообщения:
Sabiko, так у вас и ОСВ не идет
Автор: Sabiko
Добавлено: #14&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:24:13
Заголовок сообщения:
мне говорили, что нужно на забалансовый счет садить, так?

Добавлено спустя 43 секунды:

Tary, У меня не идет сальдо на конец периода.

Автор: Айнука
Добавлено: #15&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:25:09
Заголовок сообщения:
Sabiko, по счету 2410 — что за сумма кредитовая? Как раз таки 2654,87 тенге.
Автор: Sabiko
Добавлено: #16&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:25:37
Заголовок сообщения:
Теперь я нашла причину, но ее нужно грамотно устранить же же….

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

Айнука, Да, Я написала откуда она, только не знаю как сделать правильно с основным средством…..

Добавлено спустя 42 секунды:

У меня модем как ОС свое отжил уже. Что с ним делать дальше, если фактически он еще живой. Мне подсказали что нужно проводку сделать. ДТ 00, КТ 2410 и сумму. Кажись, че та не то….

Автор: Tary
Добавлено: #17&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:30:01
Заголовок сообщения:
Sabiko говорит:
Теперь я нашла причину, но ее нужно грамотно устранить же же….

Уберите вашу проводку с модемом

Автор: Sabiko
Добавлено: #18&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:33:35
Заголовок сообщения:
Tary, а с модемом , что делать?

Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:

Скажите, что делать если Основное средство по бух учету самортизировалось, но еще работает. Что делают в таких случаях? я может не то , что-то сделала?

Автор: Tary
Добавлено: #19&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:40:27
Заголовок сообщения:
Sabiko говорит:
Tary, а с модемом , что делать?

А вам необходимо чтобы модем стоил 2654,87 тенге?
Пусть он продолжает вам служить, но с нулевой стоимостью….

Автор: Sabiko
Добавлено: #20&nbsp&nbspВт Мар 01, 2011 15:42:36
Заголовок сообщения:
Tary, т.е я могу так оставить, и это будет правильно? Я не сталкивалась с этим раньше просто. Это первое ОС которое самортизировалось.

Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:

ой, запарилась. нужно же новую тему создать. Или попробую поискать, может есть уже похожий вопрос. 🙂

Служба поддержкиWWW.BALANS.KZ

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā — autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

когда не сходится баланс в 1С 7.в. Uz tēmu sarakstu

когда не сходится баланс в 1С 7.в.

Добрый день!

Не сходится оперативный баланс за полугодие. Просмотрела обороты каждого счета — исправила все что возможно, все равно не сходится. Но я недавно с ней работаю, может есть какие то вещи на кот. надо обратить внимание дополнительно? Кто из своего опыта млжет помочь ?

спасибо

Atbildes (61)

Сделайте расшифровку к балансу и сверьте с обороткой. Возможно, какой-то счет не попал в настройки.

Можно распечатать оборотку и составить баланс вручную. Если сходится оборотка, то должен сойтись и баланс.

Потом посмотреть где и что в настройках не сходится.

Проверьте настройку счетов баланса

Если у Вас 1С елми, то надо в регламентных операциях провести закрытие счетов НДС по каждому месяцу

Думаю, что проблема в том, что какие-то счета не попали в установки.

Самое простое — это сравнить баланс (и, возможно, расчет прибыли/убытков)с обороткой. Там сразу видно, какие счета попали в установки, а какие нет.

Интересненько, а разве программа не сообщает о ошибках??

Вообще-то это не ошибка, но сообщение можно придумать: типа — если актив не равен пассиву, 1) см. настройки 2)см. отчёты и т.д.

Не надо ничего придумывать.

В данном случае программа сообщает: счет ХХХХ не привязан к строке баланса.

А откуда программа знает, что его надо привязывать. Не все счета в баланс попадают.

Вход на сайт

Дык еще и привязать надо в нужное место, чтобы актив-пассив не перепутать и дебет с кредитом.

Может какой кредитовый остаток к активу привязали или наоборот.

Не знаю, у иеня в плане счетов все счета куда-нибудь да привязаны. Половина и к кредиту, и дебету одновременно. Если кто-то пропущен, то пусая ячейка видна "издали".

Единственное "неудобство":счета 8150 и 8250 надо самой определять — привязать их к доходам или к расходам. Скажите на милость, если в расчете прибыли или убытков надо показывать свернутое сальдо по курсовой разнице, на кой черт придумали 2 счета?

Ну многие хотят видеть именно раздельно.

Юль, в Аккоре привязка совершенно иначе делается, чем в 1С. В Аккоре действительно не пропустишь, а в 1С специальная табличка заполняется. Кстати, в 1С со свернутым сальдо никаких проблем.

Tatjana5

сообщений: 3059 01.08.2008 19:55

ну вы даете! программа обязана не только знать, но еще и писать: милочка, привяжи счет, не могу сосчитать!

В моей 1С именно так. А почему бы нет?

Программа всегда сообщает, если чего-то не хватает для построения отчета.

Например, не привязан счет к строке баланса

Или сообщение: не выбрано субконто (например ставка налога) к проводке Д5721 К2620 в выписке банка номер ХХХХ. Это при формировании приложения НДС. Да еще много чего.

Баланс с оборотки нормально при составлении ГО, но для оперативного или в статистику я использую из программы.

Aizvērt

Īss pārkāpuma apraksts

Aizvērt

Rediģēšanas vēsture

ну вы даете! программа обязана не только знать, но еще и писать: милочка, привяжи счет, не могу сосчитать!:-D А я вообще баланс с оборотки делаю. И по барабану, что к чему привязано. "И по барабану, что к чему привязано." — а мне легче настроить и получить готовые расшифровки к годовому, чем потом их вручную делать Маргарита, приложение к балансу — это вовсе не расшифровки счетов

Вопрос — ответ

Не сходятся актив и пассив баланса

a.

Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Проблема возникает в случаях, когда стоимость продукта или материала указывается во второй валюте проекта при этом есть временная разница между отгрузкой (получением) и оплатой. В присланном Вами проекте достаточно в плане сбыта у продукта "Корпус В (продажа офисов)" на закладке условия оплаты убрать задержку платежей в 10 дней и баланс выровняется. Рекомендация следующая: — если Вам необходимо учесть отсрочку платежей за продукцию или материалы, то для указания стоимости таких наименований не используйте вторую валюту проекта, все цены указывайте в первой. — если можно пренебречь отсрочкой платежа, то уберите ее, тогда цены можно оставить во второй валюте.  b. На этот раз расхождение возникает из-за того, что в модуле "Налоги" в диалоге "Параметры налогообложения" (кнопка "Настройка") установлен флаг "НДС по отгрузке". При ненулевых потерях, описанных в плане сбыта, происходит следующее: 1. строка "Денежные средства" в таблице "Баланс" заполняется значением из строки "Баланс наличности на конец периода" из таблицы "Кэш-фло". Потери влияют на строку "Поступления от продаж" (и, соответственно, на "Баланс наличности на конец периода") следующим образом — "Поступления от продаж" уменьшаются на заданный процент, при этом надо учесть, что в этой строке представлены данные, включающие в себя НДС.
2. строка баланса "Нераспределенная прибыль" заполняется данными из строки "Чистая прибыль" таблицы "Прибыли-убытки". Потери влияют на чистый объем продаж (и, следовательно, на чистую прибыль) следующим образом — величина валового объема продаж уменьшается в соответствии с заданным процентом потерь. Но, т.к. в таблице "Прибыли-убытки" представлены данные очищенные от НДС, то потери получаются меньше, чем в таблице "Кэш-фло" (т.е. 1% от Х будет меньше, чем 1% от Х*(1 + ставка НДС)).

К списку вопросов

admin